出纳工作计划

时间:2024-07-16 21:41:36
【精华】出纳工作计划5篇

【精华】出纳工作计划5篇

时光在流逝,从不停歇;万物在更新,而我们在成长,很快就要开展新的工作了,先做一份工作计划,开个好头吧。那么我们该怎么去写工作计划呢?以下是小编帮大家整理的出纳工作计划5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳工作计划 篇1

每月工作内容:

01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方),

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

出纳工作总结:

在本年度工作中,我能做到下面几点:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

工作计划:

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望:

1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

出纳工作计划 篇2

时间过得很快,转眼间我们就告别了忙碌的xx年。回顾这一年的工作情况,有很多的感慨。在新的一年,围绕局中心工作任务和中心计划安排,结合上一年工作情况,我们将着重做好以下几项工作:

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的监督检查做约束。下一年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制xx年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着上一年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下一年委派会计人员要迅速适应新的`工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

出纳工作计划 篇3

起首,我一向敬爱社会主义故国,拥戴中国共产党的带领,脆持四项根本本则,遵纪违法,为人正大。任务岗亭没有高下之分,必然要好好任务,没有任务就不克不及表现本身的人生代价。同时为了进步本身的迷信实际火仄,平常自教电脑常识,应用收集理解国际情势战国际中年夜事,坦荡了视家,丰盛了常识,电脑使我的糊口过得充分起去。

其次做为出纳,我正在支付、反应、监视、经管四个圆面尽到了应尽的职责,曩昔的一年里正在不停改进任务方法方式的同时,顺遂完成以下任务

1、平常任务

1、宽格履行现金经管战结算轨制,按期向管帐查对现金取帐目,收现金额没有符,做到实时报告请示,实时处置。

2、实时支回公司各项支进,开出支据,实时支回现金存进银止。

3、凭据管帐供应的根据,取银止相干部分联络,井井有条地完成了职工人为战别的应收放的经费收下班做。

4、脆持财政手绝,宽格考核算(收票上必需有经手人、验支人、审批人具名圆可报帐),对没有符手绝的收票没有付款。

2、其他任务

1、驱逐公司评价,筹办所需财政相干资料,实时收交办公室。

2、为驱逐审计部分对我公司帐务状况的检讨任务,做好后期自查自纠任务,对检讨中能够涌现的成绩做好统计,并提交带领批阅。正在任务中,我毋忝厥职,努力而为,带领战同事们也给了我很年夜的赞助战勉励。

回想检讨本身存正在的成绩,我以为

1、进修不敷。以后,以疑息技能为底子的新经济发达成长,新状况新成绩层见叠出,新常识新迷信不停问世。面临宽峻的挑衅,缺少进修的紧急感战盲目性。实际底子、专业常识、文明火仄、任务方式等不克不及顺应新的请求。

2、正在任务较乏的时刻,有过紧张思惟,那是本身政治素养没有下,也是天下不雅、人生不雅、代价不雅办理没有好的浮现。

针对以上成绩,以后的勤奋标的目的是

1、增强实际进修,进一步进步本身素养。对营业的熟习,不克不及代替对进步小我私家素养更下条理的逃供,必需经过对邓小仄实际、市场经济实际、国度司法、律例和金融营业常识、相干政策的进修,加强剖析成绩、办理成绩的才能。

2、加强年夜局不雅念,改变任务风格,勤奋战胜本身的悲观情感,进步任务量量战服从,主动合营带领同事们把任务做得更好。

出纳工作计划 篇4

作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:

一是尽快熟悉出纳的各项业务,

二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标,必须坚持以下内容:

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;

4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。

另外,作为XX项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。

出纳工作计划 篇5

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的物业出纳人员个人工作计划:

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、要求财务管理科学化,核算规范化

1、 对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;

2、 对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;

3、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;

4、 每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;

5、 坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;

6、 监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;

7、 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

8、 加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;

9、 协助其他部门做好各相关工作。

在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用。积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司,为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

《【精华】出纳工作计划5篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式